Lupus alpha Smaller German Champions CT
Lupus alpha Smaller German Champions CT
Der Lupus alpha Smaller German Champions CT investiert aktiv gemanagt vornehmlich in Werte aus SDAX und MDAX. Er schafft für Anleger eine Exponierung in international sehr erfolgreichen, sorgfältig anhand fundamentaler Analysen ausgewählten deutschen Unternehmen mit dem Ziel, an deren Markterfolgen in aller Welt teilzuhaben.
- "Hidden gems" combined with robust, internationally well-positioned German mid-cap companies steeped in tradition
- Attractive risk-return profile
- Positive diversification into German and European large caps.
- Consistent bottom-up approach
- Attractive long-term equity investment
- First-class fund management
Lupus alpha hat für deutsche Small & Mid Caps eines der größten und erfahrensten Portfolio Management-Teams in Europa. Für den aktiven, fundamental basierten Stockpicking-Prozess ist ein großes und fokussiertes Team ein entscheidender Erfolgsfaktor:
FOCUSED TEAM
... and one of the largest small & mid cap teams in Europe
LONGSTANDING EXPERIENCE
... in the team and an excellent track record since 2001
DETAILED COMPANY KNOWLEDGE
... based on around 1,500 direct and personal company contacts per year
LARGE INVESTMENT UNIVERSE
... with around 2,000 individual stocks – ideal for stock picking to achieve alpha
Werte aus SDAX und MDAX – mit Bottom-up-Strategie aktiv gemanagt
Der Fonds legt vornehmlich in Werte des MDAX- und SDAX-Index an. Hier sind international sehr gut positionierte Unternehmen - häufig Weltmarktführer - vertreten, die in attraktiven Wachstumsmärkten tätig sind. Dank effizienter Unternehmensstrukturen vieler mittelgroßer Unternehmen, können sich diese in schwierigen Zeiten schneller an Veränderungen anpassen, als das großen Unternehmen möglich ist. Um die ertragsreichsten Werte aus diesem Universum herauszufiltern, setzt das Fondsmanagement bei der Analyse vor allem auf persönliche Gespräche mit dem Management und Unternehmensbesuche vor Ort. Anlageziel des Fonds ist es, durch die gezielte Aktienauswahl den Vergleichsindex (bestehend 50% MDAX + 50% SDAX Performance-Index) langfristig in der Wertentwicklung zu übertreffen.
Anlageziel des Fonds ist es, durch eine gezielte Aktienauswahl langfristig die Wertentwicklung der Benchmark (bestehend aus MDAX- und SDAX Performance-Index im Verhältnis 50/50) zu übertreffen.
Erfahrene Fondsmanager
Fondsmanager Björn Glück verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung im Management von Small & Mid Cap-Strategien und ist seit 2005 für Lupus alpha tätig. Jonas Liegl verfügt über mehr als 10 Jahre Erfahrung in der Analyse und dem Portfolio Management europäischer Micro, Small und Mid Caps für große institutionelle Mandate.
Performance (gross in EUR)¹:
| from | to | Lupus alpha Smaller German Champions CT | 50% SDAX Performance Index : 50% MDAX Performance Index | |
|---|---|---|---|---|
| 1 month | 30.04.2024 | 31.05.2024 | 2.99 % | 3.74 % |
| 90 days | 01.03.2024 | 31.05.2024 | 1.25 % | 5.68 % |
| 1 year | 31.05.2023 | 31.05.2024 | 3.87 % | 7.84 % |
| 3 years | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| 5 years | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| this year | 29.12.2023 | 31.05.2024 | 2.15 % | 3.31 % |
| since inception | 29.10.2021 | 31.05.2024 | -17.24 % | -17.32 % |
| since inception p.a. | 29.10.2021 | 31.05.2024 | -7.05 % | -7.08 % |
| 12-month-timeframe (gross) | Lupus alpha Smaller German Champions CT | 50% SDAX Performance Index : 50% MDAX Performance Index |
|---|---|---|
| 31.05.2023 - 31.05.2024 | 3.87 % | 7.84 % |
| 31.05.2022 - 31.05.2023 | -2.28 % | -8.07 % |
Key Statistics³:
| as of | Lupus alpha Smaller German Champions CT | 50% SDAX Performance Index : 50% MDAX Performance Index | |
|---|---|---|---|
| Volatility p.a. | 31.05.2024 | 20.27 % | 20.43 % |
| Tracking Error | 31.05.2024 | 4.43 % | n.a. |
| Investment Quota | 31.05.2024 | 96.07 % | n.a. |
Top ten holdings as of 31/05/2024
| Bechtle AG |
| Bilfinger SE |
| Elmos Semiconductor AG |
| Fresenius Med. Care AG |
| Fuchs Petrolub SE |
| GEA Group AG |
| Gerresheimer AG |
| Hugo Boss AG |
| Krones AG |
| Siltronic AG |
| Total number of assets: 69 |
| Total weight of top ten: 28.51 % |
Sector allocation as of 31/05/2024
Chancen
- Partizipation an fundamentalen und markttechnischen Ereignissen bei einzelnen Aktien
- Sie profitieren von der guten Vernetzung unserer Fondsmanager zu den Small & Mid Cap Unternehmen in unserem beobachteten Anlageuniversum
- Der Investmentprozess optimiert die Titelauswahl und sorgt für permanente Risikokontrolle.
- Sie können vom Informationsvorsprung, der aus einem geringeren Analysten-Coverage bei Small & Mid Caps entsteht, profitieren.
- Sie können vom Kurspotential deutscher Small- und Mid-Cap Aktien profitieren
Risiken
- Kursänderungsrisiko: Aktien unterliegen erfahrungsgemäß starken Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen. Diese Kursschwankungen werden insbesondere durch die Entwicklung der Gewinne des emittierenden Unternehmens sowie die Entwicklung der Branche und durch die gesamtwirtschaftliche Entwicklung beeinflusst.
- Konzentrationsrisiken: Durch die Konzentration des Anlagevermögens auf wenige Märkte oder Vermögensgegenstände ist der Fonds von diesen wenigen Märkten/Vermögensgegenständen besonders abhängig.
- Operationale Risiken: Der Fonds kann Opfer von Betrug, kriminellen Handlungen oder Fehlern von Mitarbeitern der Gesellschaft oder externer Dritter werden. Schließlich kann seine Verwaltung durch äußere Ereignisse wie Brände, Naturkatastrophen u.ä. negativ beeinflusst werden.
- Liquiditätsrisiken: In bestimmten Phasen, wie zb. in Zeiten größerer Marktturbulenzen, kann es Schwierigkeiten geben, Vermögenspositionen zum gewünschten Zeitpunkt bzw. gewünschten Preis aufzulösen.
- Marktrisiko: Die Wertentwicklung von Finanzprodukten hängt von der Entwicklung der Kaptialmärkte ab.
Current fund data as of 07/03/2024
Lupus alpha Smaller German Champions CT WKN : A3CZDG | ISIN: LU2381264956 | |
|---|---|
Currency
| EUR |
Issue price
| 41,38 |
Redemption price
| 39,41 |
Fund volume
| 563,64 Mio. |
Launch date
| 29. octobre 2021 |
Minimum investment amount
| 500.000 |
Distribution frequency
| thesaurierend |
Portfolio managers
| Björn Glück, Jonas Liegl |
Performance fee
| 12,5 % |
Administration fee
| 1 % |
Subscription fee
| bis zu 5 % |
Vergleichsmaßstab
| 50 % MDAX® + 50 % SDAX® |
Feststellung des Anteilswertes
| täglich |
Rückgabemöglichkeit der Anteile
| täglich |
Fondspreisveröffentlichung
| www.fundinfo.com |
Current fund data as of 07/03/2024
Lupus alpha Smaller German Champions A WKN : 974564 | ISIN: LU0129233093 | |
|---|---|
Currency
| EUR |
Issue price
| 465,60 |
Redemption price
| 443,43 |
Fund volume
| 563,64 Mio. |
Launch date
| 03. août 2001 |
Distribution frequency
| distribution |
Portfolio managers
| Björn Glück, Jonas Liegl |
Performance fee
| 17,5 % |
Administration fee
| 1,5 % |
Subscription fee
| up to 5 % |
Morningstar Rating
| ★★★★ |
Benchmark
| 50 % MDAX® + 50 % SDAX® |
Unit price determined
| daily |
Unit redemption possible
| daily |
Share class
| retail |
Fund price publication
| www.fundinfo.com |
Current fund data as of 07/03/2024
Lupus alpha Smaller German Champions C WKN : 940640 | ISIN: LU0129233507 | |
|---|---|
Currency
| EUR |
Issue price
| 531,23 |
Redemption price
| 505,93 |
Fund volume
| 563,64 Mio. |
Launch date
| 08. janvier 2002 |
Minimum investment amount
| 500.000 |
Distribution frequency
| distribution |
Portfolio managers
| Björn Glück, Jonas Liegl |
Performance fee
| 12,5 % |
Administration fee
| 1,0 % |
Subscription fee
| up to 5 % |
Morningstar Rating
| ★★★★★ |
Benchmark
| 50 % MDAX® + 50 % SDAX® |
Unit price determined
| daily |
Unit redemption possible
| daily |
Share class
| institutional |
Fund price publication
| www.fundinfo.com |
This fund information is provided for general information purposes. This information is not designed to replace the investor‘s own market research nor any other legal, tax or financial information or advice. The information presented does not constitute an invitation to buy or sell or investment advice. It does not contain all key information required to make important economic decisions and may differ from information and estimates provided by other sources or market participants. We accept no liability for the accuracy, completeness or topicality of this information. All statements are based on our assessment of the present legal and tax situation. All opinions reflect the current views of the portfolio manager and can be changed without prior notice. Full details of our funds and their licenses of distribution can be found in the relevant current sales prospectus and, where appropriate, Key Investor Information Document , supplemented by the latest audited annual report and/or half-year report. The relevant sales prospectus and Key Investor Information Documents prepared in German are the sole legally-binding basis for the purchase of funds managed by Lupus alpha Investment GmbH. You can obtain these documents free of charge from Lupus alpha Investment GmbH, P.O. Box 1112 62, 60047 Frankfurt am Main, Germany, upon request by calling +49 69 365058-7000, by e-mailing service@lupusalpha.de or via our website www.lupusalpha.de. If funds are licensed for distribution in Austria the respective sales prospectus, Key Investor Information Document and the latest audited annual report or half-year report are available from the Austrian paying and information agent UniCredit Bank Austria AG based in Rothschildplatz 1, 1020 Vienna, Austria. Fund units can be obtained from banks, savings banks and independent financial advisors.
Neither this fund information nor its contents or a copy thereof may be amended, reproduced or transmitted to third parties in any way without the prior written consent of Lupus alpha Investment GmbH. By accepting this document, you declare your consent to comply with the aforementioned provisions. Subject to change without notice.
Lupus alpha Investment GmbH
Speicherstraße 49–51
D-60327 Frankfurt am Main
- Quelle: Lupus alpha; Bruttowertentwicklung (BVI-Methode): Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt bereits alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung) und geht von einer Wiederanlage eventueller Ausschüttungen aus. Die auf Kundenebene anfallenden Kosten wie Ausgabeaufschlag und Depotkosten sind nicht berücksichtigt. Sofern nicht anders angegeben entsprechen alle dargestellten Wertentwicklungen der Bruttowertentwicklung. Bitte beachten Sie: Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
- Quelle: Lupus alpha; Die Nettowertentwicklung geht von einer Modellrechnung mit einem investierten Betrag von EUR 1.000,--, dem maximalen Ausgabeaufschlag sowie einem Rücknahmeabschlag (siehe Stammdaten) aus. Sie berücksichtigt keine individuellen Kosten des Anlegers, wie bspw. eine Depotführungsgebühr. (Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.) Bitte beachten Sie: Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
- Die Volatilität ist die Schwankungsbreite eines Wertpapierkurses oder Index um seinen Mittelwert in einem festen Zeitraum. Ein Wertpapier wird als volatil bezeichnet, wenn sein Kurs stark schwankt. Der Tracking Error beschreibt die Standardabweichung (Volatilität) zwischen der Wertentwicklung des Fonds und der Wertentwicklung des Vergleichsindex. Je höher der Tracking Error, desto mehr weicht die Wertentwicklung des Fonds von der Wertentwicklung des Vergleichsindex ab. Die Investitionsquote beschreibt den Anteil des Fonds, welcher nicht in Cash-Bestände investiert ist.
- Der Ausgabeaufschlag ist die Differenz zwischen dem Ausgabepreis und dem Anteilwert. Der Ausgabeaufschlag variiert je nach Fondsart und Vertriebsweg und deckt üblicherweise die Beratungs- und Vertriebskosten ab. Die Vereinnahmung des Ausgabeaufschlags steht im Ermessen der Vertriebsstelle.
- Die Management-Fee ist die Verwaltungsvergütung, die dem Fondsvermögen entnommen und Lupus alpha für Management und Verwaltung gezahlt wird.
- Die Performance-Fee ist eine erfolgsabhängige Vergütung, welche abhängig von der Wertentwicklung oder bei Erreichen bestimmter Ziele erhoben wird, wie zum Beispiel das bessere Abschneiden im Vergleich zu einer Benchmark. Die Kosten können auch erhoben werden, wenn eine im Vorfeld festgelegte Mindest-Performance erzielt worden ist.
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- thesaurierende Anteilsklasse